ABD İstihdam Dataları Geliyor! Bitcoin ve Altın Ne Olur?

ABD işsizlik müracaatlarının geçen hafta beklenenden fazla arttığını gösteren bilgilerin akabinde doların geri çekilmesiyle altın Perşembe günü yükseldi ve yatırımcılara Federal Reserve’in faiz artırımlarının korkulandan daha az agresif olabileceğine dair bir ölçü umut verdi. Öte yandan kripto piyasasındaki dramın ortasında Bitcoin fiyatı sert düşüşle 20 bin doların altına geriledi. Bununla birlikte bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam dataları, Bitcoin ve altın piyasaları üzerinde daha fazla belirleyici olacak.

Altın ve Bitcoin yatırımcılarının gözü ABD istihdam verilerinde

İşsizlik maaşı için yeni müracaatlarda bulunan Amerikalıların sayısı geçen hafta beş ayın en yüksek artışını kaydetti. Lakin altta yatan eğilim, sıkı bir işgücü piyasasıyla dengeli kaldı. Artık Bitcoin ve altın yatırımcılarının gözü, TSİ 16.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (NFP) verisinde. Konsensüs varsayımları NFP’nin 205 bin artacağı ve işsizlik oranının %3,4 olacağı istikametinde.

ABD Tarım Dışı İstihdam Dataları son 10 ay / Kaynak: Investing

NFP’nin beklentilerin üzerinde artması ve işsizlik oranının beklentilerin altında kalması durumunda Federal Reserve’in şahin duruşunu daha uzun müddet devam ettirmesi kelam konusu olacağından Bitcoin ve altın piyasasını olumsuz etkileme potansiyeli var. Zira, NFP’deki bir artış, iktisadın büyümeye devam ettiğini gösterdiğinden, enflasyonun yükseleceğinin bir işareti olarak kabul görüyor. Bu, Fed’in bir sonraki faiz artırımına karar vermesinde değerli bir faktör olarak görülüyor. Piyasa analisti Eren Şengezer, bilginin piyasalara tesirini şu biçimde pahalandırıyor:

CME Group FedWatch Tool, piyasaların Mart ayında 50 bps’lik bir faiz artışını %78 olasılıkla fiyatladığını gösteriyor. NFP’nin piyasa beklentisini aşması durumunda DXY’nin güçlenmesi için daha fazla alan olacak. Bu nedenle, riske hassas varlıkların talep bulmakta zorlanması mümkün. Bununla birlikte, beklentileri karşılamayan bir NFP verisi, tam aksi bir tesire sahip olabilir. Bu durumda, önümüzdeki haftaki ABD TÜFE bilgilerine kadar bir risk rallisi mümkün.

ABD NFP dataları altın piyasasını nasıl etkileyecek?

RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, altının, Jerome Powell’ın faiz artırımıyla ilgili söyledikleri nedeniyle güç bir hafta geçirdiğini belirtiyor. Lakin işsizlik müracaatlarındaki kıymetli artışla altının yükselişe geçtiğini kaydediyor. Bu bağlamda Haberkorn, şu değerlendirmeyi yapıyor:

İstihdam sayılarında muhtemelen bir çatlak görmeye başlamamız, altın traderlarının Fed’in bir sonraki toplantıda yarım baz puanlık bir artış yapamayacağını düşünmesine neden oluyor. Cuma günkü tarım dışı bordro (NFP) sayıları altını 1.850 dolara yükseltebilir.

Coinler.us’dan takip ettiğiniz üzere, Çarşamba günü Fed Lideri Jerome Powell, daha yüksek ve potansiyel olarak daha süratli faiz artırımları iletisini yine teyit etti. Fakat ABD merkez bankasının iki hafta sonra yapacağı siyaset toplantısından evvel yayınlanacak bilgilere bağlı bir kararla tartışmanın devam ettiğini vurguladı. Silver Gold Bull Inc Döviz ve Değerli Madenler Risk İdaresi Yöneticisi Erik Bregar, şu yorumu yapıyor:

Eğer bir boğa iseniz, FOMC toplantısında beklenenden daha yumuşak ABD dataları için dayanak veriyorsunuz. Bunun aykırısı, muhtemelen altın için 1.788 dolar ve gümüş için 19.00 dolarlık aşağı istikametli tekrar testleri zorlayacak.

“Fed, bireysel rakamlardan çok verilerin eğilimine bakıyor”

The Wall Street Journal’ın anket yaptığı ekonomistler, evvelki ayki 517.000’lik patlama ile karşılaştırıldığında, dataların geçen ay 225.000 istihdam yaratıldığını göstermesini bekliyorlar. Kitco’nun kıdemli analisti Jim Wyckoff, “Tarım dışı işler verisi beklentileri karşılıyorsa, birçok piyasKorkutan Gelişme: Bu Bitcoin Borsalarına Dava Açılabilir!ada daha yüksek oynaklık olacaktır,” diyor.

Perşembe günü ABD hükümeti bilgileri, Mart ayı başlarında işsizlik maaşı için başvuran Amerikalıların sayısının 10 haftanın en yüksek düzeyi olan 211.000’e sıçradığını gösterdi. City Index ve FOREX.com piyasa analisti Fawad Razaqzada, piyasa yorumunda, insanların işsizlikle ilgili yardımlara beklenenden daha fazla başvurmasıyla, bunun “güçlü bir ABD işgücü piyasasının son eğilimine aykırı” olduğunu söyledi. Fakat analist, bu haftalık bilgilerin epeyce dalgalı olduğunun ve Fed’in, ferdi sayılardan çok dataların eğilimine baktığının altını çiziyor.

Altının daha güçlü toparlanma için bu lazım!

Razaqzada’ya göre, ABD istihdam piyasası güçlü ve bu, enflasyonist baskılara hakim olmak isteyen Fed için bir tasa kaynağı. Analist, artık her şeyin Cuma günkü ABD istihdam raporuna ve akabinde gelecek hafta TÜFE’ye bağlı olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda analist, şu açıklamayı yapıyor:

Eğer bu makro göstergelerin her ikisi de daha sıcak olursa yahut en azından beklentileri karşılarsa, o vakit bu, Fed’in 22 Mart toplantısında 50 bps’lik bir faiz artışı üzerine bahisleri daha da artırabilir. Altının daha güçlü bir toparlanma göstermesi için istihdam raporunda sürpriz bir kayıp görmemiz gerekecek. Bu gerçekleşirse, traderlar böylesine agresif bir artışın mümkünlüğünü sorgularken pay senetleri, altın ve tahvilleri destekleyebilir.

Teknik tahlil: Altın daha fazla düşüş sinyali veriyor

Teknik analist Anil Panchal, altının teknik fotoğrafını şu halde çiziyor. Altın fiyatı bir haftalık simetrik üçgen içinde kayıyor ve yakın vakitte MACD’de yaklaşmakta olan bir ayı çaprazı ortasında direnç çizgisinden gevşiyor. RSI’nin çok alım bölgesinden geri çekilmesinin, en geç 1.827 dolar civarındaki 100 barlık Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) hedefleyen altın fiyatı üzerinde de aşağı taraflı baskı uyguladığını belirtmekte yarar var.

Bununla birlikte, Şubat sonundan bu yana işaretlenen birden fazla seviyeyi içeren 1.820 dolar ile 1.823 dolar ortasındaki geniş bir dayanak alanı, altın satıcıları için daha sonra kırılması sıkıntı bir ceviz üzere görünüyor. Altın fiyatı 1.820 doları geçtikten sonra zayıf kalırsa, üstte belirtilen üçgenin bir kesimini oluşturan Şubat ayındaki üst taraflı dayanak çizgisi, 1.810 dolar yakınındaki altın alıcılarının son savunması olabilir.

Altın fiyatı: Saatlik grafik

Bu ortada, belirtilen üçgenin üst satırında en geç 1.835 dolara yakın bir üst taraflı boşluk, altın fiyatını 1.845 dolar civarındaki ayın başlangıcındaki tepesine hakikat itebilir. Bunu takiben, ayın en yüksek düzeyi olan yaklaşık 1.859 dolar ilgi odağı olacak. Genel olarak, altın fiyatı daha fazla düşüş sinyali veriyor, lakin güneye hakikat alan hudutlu görünüyor.