Ayı Piyasasında Altcoin Fırsatları Nasıl Bulunur?

Bitcoin ve altcoin projeleri için ayı piyasasının burada olduğuna ve tüm bölümü etkilediğine kuşku yok. Pekala, krizde fırsatlar nasıl yakalanır?

Bitcoin ve altcoin piyasası önemli bir düşüş yaşıyor

Coinler.us’dan takip ettiğini üzere Bitcoin ATH düzeyinden %70, lider altcoin Ethereum ise %80 düştü. Ayrıyeten, Terra (LUNA) altcoin projeleri tüm ekosistemleriyle birlikte yok oldu. Düzinelerce altcoin ve GameFi tokeni neredeyse tüm bedellerini kaybetti.

Yatırımcıların, genel eğilimi takip etmek için yalnızca betaya yatırım yaparak boğa piyasasında pasif getiri elde etmesi mümkün. Lakin ayı piyasalarında bu işe yaramaz. Uzmanlara göre bu şartların ortasında, yatırım fırsatları bulmak için alfa yatırımını kullanmamız gerekiyor.

Ayı piyasasında DeFi altcoin projelerine nasıl yatırım yapılır?

Pazar eğilimlerini bulmak için makro bilgilere bakmak

DeFi, borç vermeden finansal türev eserlere kadar neredeyse tüm klâsik finans modellerini kopyalar. DeFi ve klasik finans projeleri ortasındaki temel fark, akıllı kontratların kullanılması, Blockchain hakkında daha şeffaf bilgiler ve bir teşvik olarak tokeninin basılmasıdır.

Bu nedenle DeFi, klâsik finansın birçok özelliğine sahip. Lakin yüksek fiyat dalgalanmalarına yol açan güçlü düzenlemelerden mahrum. DeFi’nin kriptodan daha fazla para kazanmanın dışında daha fazla gerçek dünya kullanım durumu yok. Ayrıyeten, birden fazla insan dahil olmayı sıkıntı buluyor. Bu nedenle, ilk ilgi patlamasından sonra kullanıcı büyümesi durdu.

Footprint Analytics’ten alınan bilgilere göre, DEX’ler TVL tarafından DeFi içinde en üst kategori olarak kalmıyor. Pazar hissesi %40 düşüşle %27’ye geriledi. Borç verme projeleri yok edildi. İkinci sıradan %20’den %8’e düştü. Varlıklar ve Bridge projeleri artık pazarın %31 ve %12’sini işgal ediyor.

Dolar Maliyet Ortalaması stratejisi kullanmak

Dolar maliyeti ortalaması, eşit ölçüde para tahsis etmek ve nizamlı olarak yatırım yapmak manasına geliyor. Piyasayı zamanlamaya çalışmak, yükseklerde satmak ve düşüklerden satın almakla çelişiyor.

Mevcut makro ortamında bir tokenin ne vakit tabana vuracağını söylemek imkansız. Bu nedenle, uzun vadede ayakta kalacağına inandığınız projelere dolar maliyet ortalamasıyla bakmak mantıklı. Nizamlı olarak sistemli nakit yatırımı yapmak, harika swing ticareti yapmaktan daha az karlı olsa da, daha inançlıdır.

Stablecoin yatırımı yapmak

Yüksek kripto para volatilitesinden kaynaklanan FOMO hisleri, bilhassa ayı piyasalarında yeterli kararlar almayı zorlaştırıyor. Bu nedenle stablecoin kullanmak nispeten düşük riskli bir yatırım seçeneği. Hem Lending hem de DEX platformlarında stablecoin’lere yatırım badiresi yok. Ayrıyeten, bir stablecoin ile oluşturulmuş bir LP ayrıyeten kalıcı kayıplara karşı muhafaza sağlar. Stablecoin’lerin daha fazla kullanım durumu ve daha az oynaklığı olsa da, risklerinin de olduğunu hatırlamak değerli.

Bununla birlikte, algoritmik stablecoin’lerin güvenliği, UST çöküşünden sonra bir kaygı kaynağı. Merkezi durağan kripto paraların opak bilgileri ayrıyeten makul güvenlik meselelerine neden oluyor. Bu ortada çok teminat altına alınmış stablecoin’lerin tasfiye riski de telaş verici. Footprint Analytics’e göre, çöküş, DeFi’nin en büyük stablecoin DEX platformu olan Curve için TVL’de süratli bir düşüşe neden oldu. Bu, stablecoin’lerin o kadar da istikrarlı olmadığını gösteriyor. Bu yüzden dikkatli yatırım yapmakta yarar var.

Bir ayı piyasasında GamFi projelerine nasıl yatırım yapılır?

Pazar trendlerini bulmak için makro dataları kullanmak

Footprint Analytics’ten elde edilen datalar, GamiFi kullanıcılarının 2021’in sonlarında önemli büyüdüğünü gösteriyor. Lakin, Ocak ayında tekrar doruğa çıktıktan sonra aşağı gerçek salındığını gösteriyor. Ayrıyeten, Mayıs ayı sonlarında yeni kullanıcılarda kademeli bir düşüş meydana geldi. 8 Haziran’da 65.000 yeni kullanıcı ve 606.000 eşsiz kullanıcı vardı. Bu da tepenin sadeceYüzde 30’u demek.

GameFi 1.0 süratle gelişiyor. Oyuncular ortasında en yaygın his can zahmeti. Mevcut oyunlar daha az oynanabilir durumda. Ayrıyeten, projelerin birden fazla, birçok madencilik ve satış yapan oyuncuyu çekmek için sadece tokenleri bir ödül düzeneği olarak kullanıyor. Proje mühleti temelde yalnızca birkaç aydır.

Birçok GameFi projesi ortasından yatırım yapılacak projeyi seçmek sıkıntı. Proje popülaritesi, yeni oyuncuların büyümesi, eski kullanıcıları elde tutma ve token verme açısından projeyi değerlendirmek gerekiyor. Erken kademede girilen sermayenin geri dönüşü daha mümkün olacaktır. Lakin, projenin dinamiklerine daha fazla dikkat etmek lazım.

Örneğin birçok kullanıcı StarSharks erken modelini beğendi. Çok sayıda kullanıcı projeye katıldı. Bununla birlikte, kullanıcıların süratli akışı, tokenin çok kıymetlenmesine neden oldu. Token enflasyonu, fiyatın düşmesine neden oldu. Proje sahibi sorunu fark edip kiralama pazarını kaldırdığında, kullanıcı bilgileri de bir uçurumdan aşağı düştü. Artık yeni kullanıcıları çekemez oldu ve token fiyatı bir vefat sarmalına düştü.

Genel pazarın makro durumuna dikkat etmenin yanı sıra, proje tarafından makro denetim de değerli. Bu, ademi merkeziyetçiliğe karşıt olsa da, erken bir kademede faal denetimin, token fiyatlarının artmasını ve düşmesini engellemesi muhtemel. Projenin daha kalıcı olarak büyümesini sağlaması mümkün. Bu nedenle, kullanıcıların projenin irtibatları yahut topluluktaki organize faaliyetleri üzere projenin dinamiklerine yakından dikkat etmeleri gerekiyor. Gelecekteki istikameti anlayabilmeleri ve değişiklikler gerçekleşmeden evvel yanlışsız hareketleri yapabilmeleri çok kıymetli.

3A Games’e yatırım yapmak

GameFi altcoin darboğazları olarak, kimi klâsik geliştiriciler Blockchain dünyasına giriyor. Ayrıyeten, VC’ler uzun müddettir 3A oyunları üzerinde çalışıyor. Bunların en ünlüsü olan Illuvium, çok fazla ilgi ve 1.800 dolarlık bir token fiyatı kazandı.

3A oyunlarının geliştirme maliyetinin yüksek olmasına ve mühletin uzun olmasına karşın, oyunlar hoş grafiklere ve varlıklı oynanabilirliğe sahip. Bu da, gerçek kıymete önem veren daha fazla oyuncuyu cezbedecektir. Ayı piyasasına yatırım yalnızca spekülasyona değil, tıpkı vakitte bu çeşit pahalı oyunları bulmaya da bağlı.

Kazanmanın yeni yollarını aramak

StepN, X-to-kazan modelini ön plana çıkardı. Hatta bir vakitler mevt sarmalından çıkış yolu olduğu düşünülüyordu. Lakin, bir dizi olumsuz haberle birlikte, Haziran ayından itibaren StepN’in para çekme süreçlerinin BSC Blockchain’deki mevduatları aştığı ve tokenin büsbütün düştüğü ortaya çıktı.

StepN’in teşebbüsü başarılı olsun ya da olmasın uzmanlara göre, X-to-kazan modeli kısa vadede ilgi odağı olacak. Daha fazlasını görmek ve dikkatlice seçmek, projenin kendi değer avantajlarını tahlil etmek değerli. Ayrıyeten uzmanlar, tuzağa düşme riskini en aza indirmek için projenin erken evresinin en düşük noktasından girmeyi tavsiye ediyor.