Bitcoin Nereye Gidiyor? DXY, SPX, GC ve WTI Karşılığı Veriyor!

FED Lideri Jerome Powell, 8 Eylül’de Cato Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen bir soru-cevap oturumunda açıklamalar yaptı. Merkez bankasının enflasyon denetim altına alınana kadar faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi. Lakin bu yorumlar piyasaları birden fazla kişinin beklediği kadar sarsmadı.  Bu sırada Bitcoin, son birkaç haftadır S&P 500 ile güçlü bir formda ilişkilendirildi. ABD Doları Endeksi (DXY) ile karşıt orantılı olarak işlem gördü. Pekala, pay senetleri ve başka kimi metrikler Bitcoin için neleri gösteriyor? İşte analist Rakesh Upadhyay’in BTC tahlili ve klâsik finans araçlarına yönelik yorumları…

Bitcoin/USDT paritesinde son durum nedir?

Bitcoin, 7 Eylül’de güçlü takviyesi 18.626 dolarda toparladı. 9 Eylül’de 19.520 dolarlık kırılma düzeyinin üzerine geri döndü.  Göreceli güç endeksi (RSI) müspet bölgeye yükseldi. 20 günlük EMA ise düzleşiyor. Analiste göre bu da ayıların denetimini kaybedebileceğini gösteriyor. 50 günlük kolay hareketli ortalama 21.981 dolar küçük bir pürüz olarak hareket edebilir. Lakin boğalar bunu aşarsa, BTC/USDT çifti 25.211 dolarda genel dirence yükselebilir. Bu düzeyin üzerinde bir kırılma ve kapanış, çift taban formasyonunu tamamlayabilir.

Böyle bir hareket, yeni bir üst hareketin başlangıcını işaret edebilir. Analist, bu üslup bir paternin oluşması durumunda fiyatın 31,796 doları görme muhtemelliğine dikkat çekiyor. Bu varsayımın bilakis, fiyat 50 günlük SMA’dan yahut 25.211 dolardan düşerse, parite birkaç günlüğüne konsolidasyona girebilir. 4 saatlik grafik, paritenin 19.520 doların üzerine çıktıktan sonra ivme kazandığını gösteriyor. Hareketli ortalamalar yükseliş geçişini tamamlayarak alıcılara avantaj sağlıyor. Fakat çok alım bölgesindeki RSI kısa vadede küçük bir konsolidasyon yahut düzeltme öneriyor.

Analiste göre fiyat mevcut düzeyden yahut 21.900 dolardaki genel dirençten düşerse fakat 20.576 doların altına gerilemezse, bu, hassaslığın rallilerde satıştan düşüşlerde satın alma tarafında değiştiği manasına gelir. Bu, 21.900 doların üzerinde bir kırılma mümkünlüğünü artırabilir. İlk zayıflık işareti, hareketli ortalamaların altında bir kırılma ve kapanış olacaktır. Analiste göre bu, mevcut yükselişin tecrübesiz insanlara yönelik ralli olabileceğini düşündürür.

ABD doları endeksi nelere işaret ediyor?

ABD doları endeksi (DXY) güçlü bir yükseliş eğiliminde düzeliyor. 110.78’de çok yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra, endeks, 20 günlük EMA’ya, yani 108.64 düştü. Bu da kâr rezervasyonuna şahit oldu. Yükselen hareketli ortalamalar alıcılar için avantaj gösterdi. Fakat RSI, yükseliş momentumunun zayıflayabileceğini gösteren negatif bir ayrışma oluşturdu. Analiste göre fiyat 20 günlük EMA’nın altında kalırsa, bir sonraki durak yükseliş çizgisi olabilir.

Bu, göz önünde bulundurulması gereken değerli bir düzeydir, zira bunun altında bir kırılma ve kapanma, potansiyel bir trend değişikliğine işaret edebilir. Endeks daha sonra 104.63 dolara düşebilir. Bu düzeyin altında bir kırılma, endeksin tepe yapmış olabileceğini gösterebilir. Aksine, fiyat hareketli ortalamalardan güçlü bir halde yükselirse, hassaslığın yükselişini sürdürdüğünü görülür. Bu da traderların düşüşleri bir satın alma fırsatı olarak gördüklerini gösterecektir. Analiste göre boğalar fiyatı 110.78 doların üzerine çıkarsa, ralli 113.95 düzeyine kadar uzayabilir.

Eğer fiyat 108 düzeyine geri dönerse lakin 20-EMA’nın üzerine çıkamazsa, bu, hassaslığın düşüşlerde satın almaktan rallilerde satışa geçtiğini gösterir. Bu, 108 doların altında bir kırılma mümkünlüğünü artırabilir. Bu olursa, endeks daha derin bir düzeltmeye başlayabilir.  Analiste göre bu varsayımın bilakis, fiyat mevcut düzeyden yükselir ve 20-EMA’nın üzerine çıkarsa, endeks 110.24 ve akabinde 110.78 düzeyine yükselebilir. Alıcılar, yükseliş trendinin tekrar başladığını belirtmek için bu pürüzü aşmak zorunda kalacak.

S&P 500’deki düşük düzeyler, alıcıları cezbediyor

S&P 500 taban oluşumunda ve 3.900 civarında daha yüksek bir taban oluşturmaya çalışıyor. Fiyat, yükseliş eğilim çizgisinin dışına çıkarak, daha düşük düzeylerin alıcıları cezbettiğini gösteriyor. Upadhyay, “20 günlük EMA (4.050) yakın vadede dikkat edilmesi gereken önemli bir seviyedir” diyor. Boğalar fiyatı bu direncin üzerine çıkarsa, düzeltmenin son ayağının sona ermiş olabileceğini düşündürür. Endeks daha sonra 4.200 dolara yükselmeye çalışm riski taşıyor. Bu düzey küçük bir mani olarak hareket eder. Lakin boğalar bunu aşarsa, toparlanma 4.325 dolardan kritik genel dirence ulaşabilir.

Bu olumlu görüş, fiyat 20 günlük EMA’dan düşerse kısa vadede geçersiz olabilir. Bu olursa, ayılar fiyatı yükseliş çizgisinin altına düşürmeye çalışacak. Başarırlarsa, düşüş 3.700’de büyük takviyeye ulaşabilir. 4 saatlik grafik, son düzeltmenin RSI’yi çok satım bölgesine çektiğini gösteriyor. Bu, düşüş eğilimi çizgisine ulaşan bir sıçrama başlattı. Alıcılar, muhtemel bir trend değişikliğini belirtmek için fiyatı bu direncin üzerine çıkarmak zorunda kalacak. Endeks daha sonra 50-SMA’ya ve daha sonra 4.200 dolara yükselebilir. Analiste göre “tersine, fiyat düşüş eğilimi çizgisinden düşerse ve 20-EMA’nın altına inerse”, ayılar rallilerde satışa devam eder. Ayılar daha sonra fiyatı 3.886 doların altına düşürmeye çalışacak ve aşağı istikametli harekete devam edecek.

Altın vadeli işlemleri için sırada neler var?

Altın vadeli işlemleri (GC) düşüş trendinde lakin 1.700 dolardan daha düşük bir düzey oluşturmaya çalışıyor. Fiyat, 9 Eylül mum çubuğundaki uzun fitilden görüldüğü üzere güçlü bir direnç olarak hareket eden hareketli ortalamalara ulaştı. Fiyat mevcut düzeyden düşerse, hissiyatın negatif kalacağını ve traderların rallilerde satış yaptığını gösterecektir. Ayılar daha sonra fiyatı 1.700 doların altına düşürmek için bir teşebbüste daha bulunma mümkünlüğü taşıyor. Kıymetli takviyesi 1.675 dolardan zorlayacak.

Tersine, fiyat yükselir ve hareketli ortalamaların üzerine çıkarsa, ayıların denetimini kaybediyor olabileceğini düşündürür. Bu, fiyatı düşüş trendi çizgisine iter. Bu direncin üzerinde bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin bitebileceğini gösterir. Bu, 1.825 dolara bir ralli başlatabilir. 4 saatlik grafik, ayıların genel direnci 1.737.40 dolardan agresif bir biçimde savunduğunu gösteriyor. Fiyat hareketli ortalamaların altına düşerse, düşüş 1.700 dolara kadar uzar. Bu, bir mühlet daha 1.700 dolar ile 1.737.40 dolar ortasında menzile bağlı bir işlem önerecektir.

Alternatif olarak, fiyat hareketli ortalamalardan yükselirse, boğaların küçük düşüşlerde alım yaptığını gösterir. Boğalar daha sonra fiyatı 1.741 doların üzerine çıkarmaya çalışacak. Analiste göre başarırlarsa, 1.774.80 dolara bir ralli mümkün.

Ham petrol vadeli işlemleri, düşüş trendinde

Ham petrol vadeli işlemleri (CL) son birkaç haftadır düşüş trendinde. Alıcılar, Ağustos ayında daima bir toparlanma başlatmaya çalıştı. Fakat ayılar, 30 Ağustos’ta 50 günlük SMA’yı (94 dolar) muvaffakiyetle korudu. Boğalar 85.73 dolar civarındaki düşüşü durdurmaya çalıştı. Fakat düzey 7 Eylül’de çatladı ve ham petrol düşüş trendine devam etti. Lakin boğalar, düşüş momentumunun yükselmesine müsaade vermiyor. Bu, daha düşük düzeylerde satın alımı gösterir. Analiste göre boğalar, fiyatı 85.73 dolarlık kırılma düzeyinin üzerine çıkarmaya çalışıyor.

Bu, göz önünde bulundurulması gereken değerli bir düzey zira fiyat 85,73 doların üzerinde kalırsa, birkaç traderı hazırlıksız yakalayabilir. Bu, bir short squeeze’e neden olabilir ve fiyat 50 günlük SMA’ya yükselir. Bilakis, fiyat 85,73 dolardan düşerse, ayıların seviyeyi dirence çevirdiğini gösterecektir. Satıcılar daha sonra fiyatı 81,20 doların altına çekerek düşüş trendini sürdürmeye çalışacaklar. Başarılı olurlarsa, düşüş 70 dolara kadar uzar.

Bitcoin fiyatındaki toparlanma, DXY ve SPX tarafından yönlendiriliyor

Bitcoin’in toparlanması, büyük ölçüde üstteki tahlilde görüldüğü üzere DXY’deki geri çekilme ve SPX’teki ralli tarafından yönlendiriliyor. Bu varlıkların hareketi büyük ölçüde Fed’in bir sonraki toplantıdaki hareketine bağlıdır. Analiste göre bu, yakın vadede Bitcoin’in tarafını belirleyebilir. Upadhyay, “Bitcoin boğaları, Bitcoin’de bir dip onayı için DXY ve SPX’i yakından takip etmeye devam etmelidir” diyerek tahlilini sonlandırıyor.